As 10 empresas públicas com as maiores carteiras de Bitcoin

03/08/2021


Por muitos anos, a ideia de que as empresas de capital aberto poderiam comprar Bitcoin para suas reservas foi considerada "cômica". A principal criptomoeda era considerada muito volátil, muito marginal para ser adotada por qualquer negócio sério.

No ano passado, impulsionado pelos efeitos econômicos da pandemia COVID-19, esse tabu foi realmente quebrado, com uma série de grandes investidores institucionais comprando Bitcoin. As comportas se abriram pela primeira vez quando a empresa de software em nuvem MicroStrategy comprou US $ 425 milhões em Bitcoin em agosto e setembro de 2020. Outros seguiram o exemplo, incluindo o processador de pagamentos Square e o fabricante de EV Tesla.

Para os investidores que não desejam comprar Bitcoin, comprar ações de empresas públicas que detêm Bitcoin pode ser uma forma de obter exposição ao ativo sem o incômodo de providenciar a autocustódia. De fato, alguns especialistas pensam que a extensão das compras de Bitcoin da MicroStrategy tornou a empresa um ETF de Bitcoin de fato. 

MicroStrategy

A MicroStrategy, uma importante plataforma de análise de negócios, adotou o Bitcoin como seu principal ativo de reserva.

Ao longo de 2021, a empresa - que produz software móvel e serviços baseados em nuvem - continuou sua onda de compras de Bitcoin. Ela agora possui 105.085 BTC em reserva, equivalente a mais de US $ 3,3 bilhões em BTC. A certa altura, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, disse que estava comprando US $ 1.000 em Bitcoins a cada segundo.

Ao contrário de outros CEOs que normalmente se esquivam de discutir seus investimentos pessoais, Saylor tornou público que ele possui pessoalmente 17.732 BTC - atualmente avaliado em mais de $ 565 milhões.

De acordo com os dados do BitInfoCharts, isso posiciona Saylor entre os 100 maiores proprietários de Bitcoin - presumindo que tudo seja mantido em um único endereço. É uma espécie de reviravolta para o CEO da MicroStrategy, que em 2013 afirmou que os dias do Bitcoin estavam contados.

Na véspera de Ano Novo de 2020, o Morgan Stanley revelou que havia comprado 10,9% da MicroStrategy. E a MicroStrategy está procurando obter outras empresas que invistam em Bitcoin; em fevereiro de 2021, organizou uma vertente de Bitcoin para Corporações durante sua conferência World.Now, com o objetivo de colocar as empresas em dia com o ativo cripto.

Durante a conferência, Saylor afirmou que antecipou uma "avalanche de empresas" convertendo seus balanços em Bitcoin no próximo ano.

Falando na Binance Blockchain Week, Saylor explicou por que ele optou pelo Bitcoin ao invés do ouro como um ativo de reserva. "Os retornos sobre o ouro não parecem tão atraentes quanto o Bitcoin", disse Saylor, acrescentando, "se você está procurando uma reserva de valor de derivativos não fiduciários em um ambiente inflacionário, é lógico que você escolheria o Bitcoin como ouro digital. "

Tesla

A fabricante de veículos elétricos Tesla se juntou às empresas detentoras de Bitcoin, com um arquivo da SEC revelando que a empresa investiu "um total de US $ 1,50 bilhão" na criptomoeda. A Tesla vendeu 10% de suas participações em Bitcoin no primeiro trimestre de 2021; de acordo com o CEO Elon Musk, isso era "para provar a liquidez do Bitcoin como uma alternativa para manter o caixa no balanço patrimonial".

Os 42.902 BTC da Tesla valem atualmente US $ 1,37 bilhão, com a queda do preço do Bitcoin em 2021 significando que a empresa enfrenta potencialmente uma perda entre US $ 25 milhões e US $ 100 milhões no próximo trimestre, de acordo com analistas.

De acordo com seu arquivamento na SEC, a compra de Bitcoin da Tesla reflete uma política de investimento atualizada que visa diversificar seu dinheiro em caixa e maximizar os retornos. O processo declara que "podemos investir uma parte desse dinheiro em certos ativos de reserva alternativos, incluindo ativos digitais, barras de ouro, fundos negociados em bolsa de ouro e outros ativos conforme especificado no futuro."

A jogada do Bitcoin da empresa ocorreu após meses de especulação, quando o CEO Elon Musk acessou o Twitter para discutir a criptomoeda. No final de 2020, Saylor da MicroStrategy se ofereceu para compartilhar seu "playbook" para o investimento em Bitcoin com Musk, após argumentar que uma mudança para Bitcoin estaria fazendo aos acionistas da Tesla um "favor de US $ 100 bilhões".

Logo depois, no final de janeiro de 2021, Musk mudou sua biografia no Twitter para a hashtag #Bitcoin; em retrospectiva, aparentemente sugerindo o interesse de Tesla na criptomoeda.

No entanto, a relação de Musk com o Bitcoin não é totalmente positiva. Depois de anunciar que a Tesla aceitaria pagamentos em Bitcoin por seus produtos e serviços em março de 2021, apenas dois meses depois o CEO anunciou abruptamente que a empresa não aceitaria mais a criptomoeda para pagamentos.

Citando o "uso cada vez maior de combustíveis fósseis para mineração e transações de Bitcoin", Musk revelou que a empresa não venderia nenhuma de suas participações em Bitcoin e consideraria usá-lo para transações novamente uma vez que a mineração "fizesse a transição para uma energia mais sustentável". Posteriormente, ele esclareceu que a empresa retomaria o uso do Bitcoin para transações assim que os mineiros estiverem usando 50% de energia limpa.

Galaxy Digital Holdings

O maior detentor institucional de Bitcoin envolvido diretamente com a indústria de cripto, o banco comercial com foco em criptografia Galaxy Digital Holdings detém 16.400 BTC, de acordo com bitcointreasuries.org - avaliado em pouco mais de US $ 522 milhões a preços atuais.

Fundada por Michael Novogratz em janeiro de 2018, a empresa fez parceria com empresas de criptomoedas, incluindo Block.one e BlockFi. Novogratz é, sem surpresa, um grande defensor do Bitcoin. Em abril de 2020, ele observou que as medidas de estímulo anunciadas em resposta à pandemia do coronavírus estavam gerando interesse em criptomoedas, chamando-o de "momento" do Bitcoin e argumentando que "dinheiro não cresce em árvores".

No entanto, no final do ano, Novogratz argumentou que a volatilidade da criptomoeda significava que o ouro era uma aposta mais segura, afirmando que, "Minha sensação é que o Bitcoin supera o ouro, mas eu diria às pessoas para segurar muito menos do que o ouro. Apenas por causa da volatilidade. "

Voyager Digital LTD

A corretora de criptomoedas Voyager Digital detém 12.260 BTC de acordo com bitcointreasuries.org, no valor de cerca de US $ 390 milhões a preços atuais. A empresa pretende fornecer loja única para negociação de ativos digitais e, em maio de 2021, relatou uma receita trimestral de US $ 60,4 milhões, um aumento de 16 vezes em relação ao trimestre anterior. "Vimos a adoção exponencial de criptomoedas como uma classe de ativos reconhecida e passível de investimento", disse o CEO Steven Ehrlich na época.

Em seu processo de junho de 2021 junto aos reguladores canadenses, a empresa adota um tom mais comedido, observando que, "uma queda significativa no preço do bitcoin pode ter um efeito adverso significativo nos resultados operacionais da empresa", e apontando para a "queda drástica" em o preço do Bitcoin em março de 2020 como resultado da incerteza do mercado em torno da pandemia do coronavírus.

Square Inc.

Junto com a compra de Bitcoin da Tesla, o investimento da Square em outubro de 2020 de US $ 50 milhões em Bitcoin acendeu o fusível para o investimento institucional na criptomoeda.

Desde então, a empresa de pagamentos continuou a investir em Bitcoin, revelando que havia arrecadado outros US $ 170 milhões em seu demonstrativo de lucros do quarto trimestre de 2020. Não foi, talvez, surpreendente, considerando que o CEO Jack Dorsey é um defensor entusiasta do Bitcoin (até mesmo executando seu próprio nó de Bitcoin).

Na época, a empresa descreveu o investimento como "parte do compromisso contínuo da Square com o bitcoin", observando que "a empresa planeja avaliar seu investimento agregado em bitcoin em relação a seus outros investimentos continuamente".

Com suas participações agora totalizando 8.207 BTC, no valor de $ 255 milhões a preços atuais, a Square não mudou seu tom sobre o Bitcoin. Em março de 2021, a CFO da Square Amrita Ahuja argumentou que, "Há absolutamente um caso para que cada balanço tenha Bitcoin nele", em uma entrevista com a Fortune, enquanto reafirma o compromisso da empresa em manter o criptoativo "a longo prazo".

Em maio de 2021, a empresa reafirmou seu compromisso com sua estratégia de compra de Bitcoin, após uma entrevista em que Ahuja disse que a empresa não tinha planos de fazer mais compras de Bitcoin. A Square também fez mais esforços para construir o ecossistema Bitcoin, lançando um fundo de $ 5 milhões para promover a educação cripto e saltando em defesa do Bitcoin com um white paper defendendo o impacto ambiental da criptomoeda.

Em julho de 2021, a empresa anunciou planos para desenvolver uma carteira de hardware Bitcoin; talvez ele transfira suas participações para seu próprio produto.

Marathon Digital Holdings Inc.

A mineradora de Bitcoin Marathon Digital, sem surpresa, também é uma grande detentora de Bitcoin, com 5.784 BTC em seu tesouro corporativo (no valor de cerca de US $ 184 milhões a preços atuais). A empresa, que visa construir "a maior operação de mineração de Bitcoin da América do Norte com um dos menores custos de energia", se originou como uma firma detentora de patentes (e muitas vezes chamada de troll de patentes) antes de seu pivô para a mineração cripto.

A empresa teve um bom ano, iniciando 2021 com um aumento de capital de $ 200 milhões antes de encerrar janeiro com uma compra de Bitcoin de $ 150 milhões. No ano passado, o preço de suas ações subiu mais de 3.000%, impulsionado pelo êxodo de mineradores de criptografia da China (na verdade, seu desempenho superou o Bitcoin no ano até agora).

A Marathon Digital pretende ter mais de 103.000 mineiros de Bitcoin produzindo 50-60 BTC por dia; em junho de 2021, ela estava produzindo 265,6 BTC por mês, então ainda há muito a fazer. Mas, com a empresa recebendo a entrega de outras 18.000 sondas de mineração ASIC em junho, e outras 1.000 a caminho, está no caminho certo.

Coinbase Global, Inc.

Indiscutivelmente a empresa de cripto mais conhecida nesta lista, a exchange cripto Coinbase tornou-se pública em uma listagem direta na Nasdaq em abril de 2021.

A mudança foi saudada como um marco para a indústria cripto, embora isso não tenha sido confirmado pela queda no preço das ações da Coinbase; em julho de 2021, o COIN estava um terço mais baixo do que seu preço em sua listagem.

Antes de sua listagem, em fevereiro de 2021, a Coinbase revelou que detinha US $ 230 milhões em Bitcoin em seu balanço; em julho de 2021, suas participações em Bitcoin caíram para $ 143 milhões (4.482 BTC).

Grupo Bitcoin SE

A Bitcoin Group SE, empresa de capital de risco com sede na Alemanha, detém 3.947 BTC, no valor de $ 126 milhões a preços de hoje. Seus investimentos incluem a Bitcoin.de de criptomoedas e o banco Futurum, que se fundiram em outubro de 2020 para formar o "primeiro banco cripto da Alemanha".

A ação seguiu a decisão do parlamento alemão de permitir que os bancos vendessem e armazenassem criptomoedas, com o diretor-gerente do Bitcoin Group SE, Marco Bodewein, destacando a oportunidade de apresentar aos investidores institucionais do banco os "altos retornos e recursos de segurança" da cripto.

Hut 8 Mining Corp

A empresa canadense de mineração de criptografia Hut 8 detém 3.522 BTC, no valor de US $ 112 milhões, de acordo com bitcointreasuries.org. Em junho de 2021, a empresa listou no Nasdaq Global Select Market sob o ticker HUT, com o arquivamento da empresa na SEC observando que ela está "comprometida em aumentar o valor para os acionistas aumentando o número e o valor de nossas participações em bitcoin".

A empresa também explicou que gera receita fiduciária ao alavancar sua reserva de Bitcoins auto-minerado e detidos, "por meio de acordos de contas de rendimento com as principais corretoras de ativos digitais".

Em junho de 2021, a Hut 8 compartilhou sua ambiciosa meta de minerar 5.000 BTC até o final do ano; com a empresa adquirindo novas máquinas de mineração e a repressão da China reduzindo a dificuldade de mineração do Bitcoin, sem surpresa o otimismo da empresa de que o "ambiente geopolítico favorável" beneficiará suas operações de mineração em 2021.

Riot Blockchain, Inc.

Outra empresa de mineração de cripto, a Riot Blockchain, sediada nos Estados Unidos, ocupa o último lugar entre as dez primeiras, com participações relativamente modestas de 2.243 BTC, no valor de $ 71 milhões a preços de hoje.

Com sua valorização subindo de menos de US $ 200 milhões em 2020 para picos de mais de US $ 6 bilhões em 2021, a empresa listada na Nasdaq tem estado em uma campanha de expansão agressiva recentemente. Em abril de 2021, ela gastou US $ 650 milhões em uma instalação de mineração de Bitcoin de um gigawatt em Rockdale, Texas; descrevendo a compra como um "evento transformador" que tornaria a empresa a "maior empresa de mineração e hospedagem de Bitcoin de capital aberto da América do Norte, medida pela capacidade total desenvolvida."

No entanto, a queda contínua do Bitcoin afetou o preço das ações da Riot. Na época da compra da Rockdale, ela estava sendo negociada a US $ 48 a ação; em julho de 2021, caiu para cerca de US $ 28 por ação, uma queda de 41%.

Fonte: decrypt.co

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