Traders de Bitcoin se recusam a fazer YOLO depois que o BTC quase atingiu US$ 110 mil

Bitcoin atingiu uma alta histórica de $ 109.321 em 20 de janeiro, impulsionado pelas expectativas de uma administração mais amigável às criptomoedas sob o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O otimismo surgiu de promessas de campanha por clareza regulatória e a nomeação de figuras pró-cripto para posições-chave.

Derivativos de Bitcoin mostram apetite modesto ao risco por parte dos touros

Apesar do aumento de preço, o sentimento entre as baleias do Bitcoin e os market makers permaneceu estável. De acordo com dados de derivativos, havia pouca confiança em ganhos adicionais acima de US$ 110.000, pelo menos no curto prazo.

Em 20 de janeiro, o prêmio futuro do Bitcoin em relação aos mercados à vista subiu para 14%, acima dos 12% em 17 de janeiro. Embora esse número exceda o limite neutro de 10%, ele reflete um ceticismo moderado entre os traders profissionais. Historicamente, os ralis otimistas empurraram o prêmio futuro do BTC para além de 30%.

Para avaliar se esse efeito está confinado aos mercados futuros, os analistas também examinam a métrica de distorção de opções BTC. Esse indicador compara prêmios em opções de compra (call) e venda (put) semelhantes. Razões entre -6% e +6% são consideradas neutras, enquanto uma distorção negativa sugere sentimento otimista.

Atualmente, o delta skew de 25% das opções de Bitcoin na Deribit está em -6%, indicando um nível cauteloso de otimismo. Isso sugere que os mercados de derivativos de BTC não estão mostrando sinais de excesso de confiança, embora isso não implique em sentimento de baixa.

A posse de Trump é um evento para “vender notícias” sobre o Bitcoin?

Após atingir uma alta recorde, o preço do Bitcoin caiu abaixo de US$ 105.000, levando os traders a especularem se a posse de Trump representa um cenário de “vender as notícias”. Muitas medidas esperadas para dar suporte ao mercado de criptomoedas já foram anunciadas, reduzindo o elemento surpresa. Além disso, o potencial para um plano de “Reserva Estratégica de Bitcoin” depende da aprovação do Congresso e do Senado, tornando sua implementação incerta.

Parte da falta de entusiasmo dos investidores de Bitcoin e a subsequente correção de preço podem ser atribuídas à incerteza em torno da crescente situação da dívida fiscal dos EUA , o que levou os investidores a agirem com mais cautela.

O déficit orçamentário federal dos EUA para o primeiro trimestre fiscal de 2025 aumentou quase 40% em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Departamento do Tesouro. Além disso, projeções de mercado estimam que os custos de financiamento da dívida do governo excederão US$ 1,2 trilhão em 2025, superando o recorde do ano passado.

Fonte: cointelegraph

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